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汇市头条|美联储如约启动近10年来首次加息,美元来回震...

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发表于 2015-12-17 10:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
★美联储如预期将联邦基金利率的目标区间上调至0.25%-0.50%,为近10年来首次加息
★美联储上调GDP增长预测,下调失业率、通胀及利率预测
★耶伦表示未来的政策行动将取决于经济的变化
★汇市上美元大幅震荡,美股全线大涨

美联储一如市场普遍预期的那样开启了近10年来(自2006年6月以来)的首次加息行动,这意味着自金融危机以来的非常规货币政策将正式结束对美国经济的给养,同时也意味着全球金融市场进入了一个新的环境。

备受期待的美联储12月利率决议宣布将联邦基金利率的目标区间由之前的0-0.25%上调至0.25%-0.50%;相关决定从12月17日起生效。美联储还决定,继续执行到期债券收益再投资政策,直至利率水平正常化至相当水平。

美联储认为,今年以来的劳动力市场已经取得了相当大的进展,有理由相信通胀将在中期内升至2%目标水平。尽管海外经济发展仍对美国经济构成威胁,但风险已经降低,而且美国国内经济进一步增强:家庭支出、企业固定投资正以稳健的步伐增长。总体来看,美国经济面临的风险趋于平衡。

在最新的经济/利率预测中,美联储(与9月份预测相比)上调了对GDP的增长预测,下调了对失业率、通胀及联邦基金利率水平的预测。具体的:
●GDP预测:维持2015年GDP增长2.1%的预测不变,将2016年的预测值轻微上调0.1个百分点至2.4%,维持2017、2018年及更长期限的预测不变。
●失业率预测:维持2015年底失业率降至5.0%的预测不变,将2016-2018年的预测值由4.8%下调至4.7%,维持更长期限的预测4.9%不变。
●PCE通胀预测:维持2015年PCE物价年率0.4%的预测不变,将2016年的预测值轻微下调0.1个百分点至1.6%,维持2017、2018年及更长期限的预测不变。
●核心PCE通胀预测:将2015、2016年的核心PCE物价年率预测均轻微下调0.1个百分点至1.3%、1.6%,维持2017、2018年的预测不变。
●联邦基金利率预测(中值):维持2015、2016年底的利率预测不变,将2017年底的利率预测下调0.2个百分点至2.4%,将2018年底的利率预测下调0.1个百分点至3.3%,更长期限的预测仍维持3.5%不变.(参下图)

在稍后的记者招待会上,美联储主席耶伦表示:美联储加息表明非常规政策时期已经结束;加息反映了对经济将继续增强的信心;首次加息的重要性不应当被夸大;未来的政策行动将取决于经济的变化,温和的加息是合适的;货币政策行动对经济的影响需要花一段时间才能显现出来;不会就再次加息需看到的通胀表现给出简单公式,再次加息之前无须看到通胀达到2%的目标水平。

在美联储宣布加息、公布政策声明至记者招待会期间,各个市场的表现迥异:
●汇市上美元上下来回震荡,主要货币对的振幅都超过了100点,但最终多数货币对都在美联储宣布加息前的水平附近稳定了下来;欧元/美元在1.0900附近暂时持稳;美元/日元升至122.20档。道琼斯-FXCM一篮子美元指数在上下震荡70余点后停留在12120上方窄幅整理,与北京时间3:00之前水平大致相同。
●其它市场上,美股在短暂震荡后全线大涨,美债收益率也几乎全线走高、长端收益率仅是短期下挫,金价、银价在一番波动后最终也停留在美联储加息之前的水平。

总体来看,今天美联储如预期加息总算是兑现了一个长期以来影响着整体市场走势的一个头号风险,但同时也应注意到今天的美联储政策声明、经济/利率预测与很多市场预期相比,并不能用温和来形容。在接下来一周多的交易时间里,市场可能最关心的问题是美股能否最终2015年收涨?油价下挫、垃圾债风险何时重现?
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